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  • 资源分类:经济法律
  • 适用专业:《证券投资》
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资料简介
证券投资学

这门课能给我们带来什么?
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这门课的主要内容


第一章 金融市场
1金融市场表面看起来似乎处于混沌状态,实际上在它的工具和市场安排上有特定的原因和规律
2本章目的:讨论金融市场和机构是如何应运投资者的需求、技术和管制约束而发展的?

第二章 证券投资风险和收益
1投资者制定投资目标应考虑回报和风险
2投资者厌恶风险,承担风险需要补偿
3不同的投资者对风险厌恶程度不一样,怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系
4回报和风险的度量
5市场给出收益-风险之间的公平关系


第三章 利率和期限结构理论
投资者关注所投资的证券的风险和期望收益,无风险利率作为评价投资机会的基准。
无风险利率作为投资的比较标准:投资决策的第一原则(the first principle of investment)
Interest rates and forecasts of their future values are among the most important inputs into an investment decision.
例子:1000元存款,浮动利率与固定利率定期存款


第四章 最优投资组合理论
投资过程的两个重要任务:
证券分析和市场分析:评估所有可能的投资工具的风险和期望回报率特性
在对证券市场进行分析的基础上,投资者确定最优的证券组合:从可行的投资组合中确定最优的风险-回报机会,然后决定最优的证券组合——最优证券组合理论
选择的目标:使得均值-标准差平面上无差异曲线的效用尽可能的大
选择的对象:均值-标准差平面上的可行集


第五章 资本资产定价(CAPM)理论
CAPM是现代金融经济学的中心之一。
CAPM给出了资产的风险和收益之间关系的一种精确预测
为评估可行投资提供了一个基准收益率
帮助我们对没上市证券的回报率作出预测

第六章 因子模型和套利定价理论(APT)
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